潍坊森达美港有限公司

采购管理制度

（讨论稿）

为进一步加强公司物资采购管理，规范采购程序，保证物资供应，促进物资采购管理工作规范化、制度化，提高采购工作的效率，现制定公司采购管理制度如下：

一.设备备品备件的物资采购

1.设备处每月25日前依据公司设备运行状况以及生产经营需要编制设备维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划，经设备处负责人、分管副总批准后报仓储中心；

2.仓储中心每月30日前根据设备处报送的材料需求计划，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制《采购计划表》，《采购计划表》应列明采购物资的名称、规格型号、计划数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途、申请部门等。仓储中心将《采购计划表》报经分管副总、财务副总、总经理批准后交由采购人员组织采购。

二.原料油的物资采购

仓储中心每月30日前根据油品库存限额编制原料油的月度采购申请计划，经分管副总、财务副总、总经理批准后，交由采购人员组织采购。

三．劳保、办公用品的物资采购

仓储中心每月30日前根据劳保、办公用品库存限额编制劳保、办公用品月度采购申请计划，经分管副总、财务副总、总经理批准后，交由采购人员组织采购。

四. 设备、固定资产的采购

1.机器设备的采购由设备处根据公司设备采购计划，提报《固定资产购置申请表》，由部门负责人、分管副总、财务副总、总经理签字批准后，按照集团公司采购管理制度的要求组织招标采购。

2.其他固定资产由使用部门根据实际需求提报《固定资产购置申请表》，由部门负责人、分管副总、财务副总、总经理签字批准后，按照集团公司采购管理制度的要求组织招标采购。

五、电脑、网络等电子产品的采购

信息管理中心每月25日前根据电脑、网络等电子产品的分配使用情况结合实际确定和编制该类物资的采购计划，由部门负责人、分管副总、财务副总、总经理签字批准后，按照公司采购管理制度的要求交由采购人员采购。

六、采购方式

1.自行采购（1万元以下）

由采购员本着货比三家的原则询价采购。

2.比价采购（1万元-10万元）

首先进行供应商信息搜集，采购人员将预选供应商名单汇报总经理办公会，确定三家以上供应商作为询价、比价单位，根据其报价、供货周期、企业资质、在行业内的信誉组织相关人员综合评定、谈判，提交《比价汇总表》经采购中心、分管副总、财务副总、总经理、财务总监签字批准后，与选定供货单位签订合同，签订合同前应附合同审查批准单，经集团律师、分管副总、财务副总、总经理、财务总监审查，审查批准后由公司法人或授权代理人与供应单位签订合同。

3.招标采购（10万元以上）

首先进行供应商信息搜集，采购人员将预选供应商名单汇报总经理办公会，确定三家以上供应商，作为招标单位进行招标采购，招标过程按照招标采购流程进行，招标结束后迅速提交各种报告和总结文件，经采购中心、分管副总、财务副总、总经理、财务总监签字批准后与中标单位签订合同，签订合同前应附合同审查批准单，经集团律师、分管副总、财务副总、总经理、财务总监审查，审查批准后由公司法人或授权代理人与中标单位签订合同。

4.集中、合约采购

对通用性及经常使用的备品配件、原料油、劳保用品、办公用品等，应本着集中采购的原则，选定供应商进行招标比价，议定供应价格及交易条件，办理合约采购，以确保备品配件、原料油、劳保用品、办公用品等供应来源，简化采购作业，依定时或定量的方式进行采购。公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

5.应急采购

直接影响到港口正常生产经营和安全的采购视为应急采购，应急采购不受以上条款的限制，可先经使用部门报分管副总同意，由分管副总通知采购人员直接先行采购，同时按规定完善相关审批手续。

七、采购实施及物资验收

1.公司的采购业务统一由专职采购人员负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

2.采购人员根据批准的采购计划，按公司规定的采购方式进行组织采购。

3. 综合办公室负责劳保、办公用品和办公用品日常维修的验收；信息管理中心负责电脑、网络等电子产品的验收；设备部门会同生产部门负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

八、采购结算方式

1.无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需有供货方开具的收款收据。零星小额（1000元以下）采购由采购员负责结算、索取发票，并索取供货方收款项凭条；对日常性、经常性采购由采购人员负责索取发票，财务部门直接与供货方定期结算。

2.财务部门在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

九．公司实行采购稽核机制

1.公司成立采购稽核小组，总经理任组长、各分管副总任副组长，稽核办公室下设在财务处。

2.采购人员应于每周一上午10:00前将采购物资周报表报送采购稽核办公室—财务处，财务处再报相关领导。周报表内容应包括采购物资名称、采购地点、供应商名称、电话、付款情况、结算方式等。

3.采购稽核小组具体负责对公司所有采购执行情况进行监督稽核，每月对采购业务进行督查，享有对采购业务相关所有单证和事项咨询和取证的权利，及时发现采购业务中的存在的问题。

4.公司对采购价格实行公示制度，每月将采购价格张贴公示，接受广大员工监督检查。

十、责任

1.不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

2.经审批的采购计划和申请，负责采购的人员应在规定采购期限内采购到位，因不能按时采购而影响正常经营的，每发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。

3.未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

4.物资使用部门必须依据生产计划、管理实际需要，认真按照规定填制《采购计划表》。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门负责人签字，无请购部门负责人签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

5.采购人员在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，采购人员负有无条件的清收责任，对于造成欠款的，经相关领导批准，财务人员可以对采购人员采取停止一切款项支付、扣发工资等保全措施，情节严重的可由领导批准直接下岗并可处以5000元以下罚款。

6.财务部门必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

7.使用部门必须对运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，由相关人员赔偿该经济损失并给予相应的经济和行政处分。

8.仓储中心对验收合格的外购物资办理入库手续，并对入库采购物资的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物资等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

十、本制度自发布之日起执行。

二〇一〇年六月一日

生产处职工管理规定

最近一段时间，在生产作业过程中发现生产处职工在生产作业、疏港装车、装船、内部管理等方面存在一些问题。为进一步加强生产处内部管理，端正服务态度，提高作业效率，保障生产作业的顺利开展，结合工作实际，特制订本整改措施。

1、作业人员在作业期间要严格遵守装载机操作规程，严禁野蛮操作。作业中严格遵守设备处下发《装载机杜绝野蛮操作的管理规定》，做到作业前认真检查，作业中谨慎操作，作业后维护保养。凡违反条例造成设备损坏者按生产处事故处理办法处理。

2、装载机主班主要负责散杂货清仓、疏港、倒运等工作，散盐装船人员不足安排备用班人员加班。装载机班长接到现场管理员安排装载机清仓电话后，半小时内必须到达作业现场。散杂货疏港疏港车辆到港15分钟之内必须装车。达不到此要求者责任追查到人，每人每次罚款50元。

3、作业人员在工作中要端正态度，注重自我修养的提高。作业过程中任何人严禁向货主、船方、疏港司机索要钱财或其他物品，一经查实，立即辞退。

4、 各班作业人员工作中要严格遵守公司、处室劳动纪律，服从班长（副班长）工作安排。顶撞班长、不服从管理者视情况给予罚款、待岗、下岗、辞退处理。

5、 各班组班长每月定期组织召开例会，总结部署本班工作。各班组长有义务教育指导本班成员提高工作技能、设备维护保养水平，本班有野蛮操作者，班长（当班副班长）负连带责任。

6、生产作业中本着 “客户就是上帝”的原则，想客户之所想，急客户之所急，在工作权限范围之内尽可能给客户提供方便，自觉接受监督。

7、全体职工禁止从外贸船舶购买货物，一经查实，予以辞退。

8、在生产处一楼大厅、碱罐货场设立客户投诉箱，每周开一次。设立客户投诉电话0536—7577828。

生产设备油耗及维修费用考核办法

（讨论稿）

为了降低公司生产运营成本，提高公司的经济效益，调动员工的工作积极性，特制订以下生产设备油耗及维修费用考核办法。

一、维修费考核标准

（1）、装载机0-半年车：月维修费用不超过